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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 937.00 | 80 618.00 | 15 319.00 | 95 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 789.00 | 63 722.00 | 25 068.00 | 88 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 916.00 | 144 340.00 | 110 576.00 | 254 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BN En cours de production de biens | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
BZ Autres créances | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CF Disponibilités | 252 857.00 | | 252 857.00 | 252 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 431.00 | | 400 431.00 | 400 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 347.00 | 144 340.00 | 511 007.00 | 655 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 464.00 | 207 501.00 | | 280 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 645.00 | 82 963.00 | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 303 109.00 | 301 464.00 | | 303 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766.00 | 17 911.00 | | 9 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | 7 593.00 | | 10 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 394.00 | 7 521.00 | | 40 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 41 231.00 | | 89 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 254.00 | 49 792.00 | | 45 254.00 |
EA Autres dettes | 12 515.00 | 10 093.00 | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 898.00 | 134 140.00 | | 207 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 007.00 | 435 603.00 | | 511 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 314.00 | | 921 314.00 | 921 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 314.00 | | 921 314.00 | 921 314.00 |
FM Production stockée | | | 4 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 084.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 3 153.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -3 153.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 24 779.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 090.00 | 878 761.00 | | 943 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 445.00 | 795 797.00 | | 931 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 645.00 | 82 963.00 | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 107.00 | 19 084.00 | 3 851.00 | 129 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 107.00 | 19 084.00 | 3 851.00 | 129 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 766.00 | 5 050.00 | 4 716.00 | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 438.00 | 124 248.00 | 190.00 | 124 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 504.00 | 162 788.00 | 4 716.00 | 167 504.00 |