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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 961.00 | 92 086.00 | 25 874.00 | 117 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 554.00 | 70 281.00 | 29 273.00 | 99 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 515.00 | 162 367.00 | 125 148.00 | 287 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 973.00 | 9 016.00 | 210 957.00 | 219 973.00 |
BZ Autres créances | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CF Disponibilités | 309 760.00 | | 309 760.00 | 309 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 286.00 | 9 016.00 | 568 270.00 | 577 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 801.00 | 171 383.00 | 693 417.00 | 864 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 802.00 | 292 109.00 | | 350 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 879.00 | 58 693.00 | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 385 681.00 | 361 802.00 | | 385 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 802.00 | 18 225.00 | | 81 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 581.00 | 88 551.00 | | 152 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 421.00 | 55 117.00 | | 45 421.00 |
EA Autres dettes | 27 929.00 | 21 913.00 | | 27 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 737.00 | 188 540.00 | | 307 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 417.00 | 550 342.00 | | 693 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 836.00 | 18 772.00 | 14 241.00 | 157 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 836.00 | 18 772.00 | 14 241.00 | 157 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 581.00 | 152 581.00 | | 152 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 665.00 | 254 665.00 | | 254 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 665.00 | 254 665.00 | | 254 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 935.00 | 225 935.00 | | 225 935.00 |