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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 183.00 | 43 205.00 | 4 978.00 | 48 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 360.00 | 54 382.00 | 4 978.00 | 59 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
BZ Autres créances | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 231.00 | | 156 231.00 | 156 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 591.00 | 54 382.00 | 161 209.00 | 215 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 676.00 | | | -21 676.00 |
DL TOTAL (I) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
EA Autres dettes | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 084.00 | | 250 084.00 | 250 084.00 |
FG Production vendue services | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 259.00 | | 282 259.00 | 282 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 589.00 | | | 287 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 265.00 | | | 309 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 676.00 | | | -21 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 360.00 | | 3 000.00 | 56 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 360.00 | | 3 000.00 | 56 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 515.00 | 6 867.00 | | 47 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | 6 867.00 | | 47 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
UX Autres créances clients | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
ST Autres comptes | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YT Sous‐traitance | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 521.00 | | | 12 521.00 |