| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 945.00 | 43 424.00 | 2 521.00 | 45 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 080.00 | 51 559.00 | 2 521.00 | 54 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 462.00 | 51 559.00 | 111 904.00 | 163 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 31 277.00 | 36 330.00 | | 31 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 414.00 | -5 053.00 | | -32 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 135.00 | 31 278.00 | | -1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 1 528.00 | | 4 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 141.00 | 41 632.00 | | 68 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | 27 186.00 | | 40 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 5 142.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 039.00 | 75 488.00 | | 113 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 904.00 | 106 766.00 | | 111 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 039.00 | 75 488.00 | | 113 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 329.00 | 51 558.00 | 234 887.00 | 183 329.00 |
FG Production vendue services | 4 407.00 | 27 004.00 | 31 410.00 | 4 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 736.00 | 78 562.00 | 266 298.00 | 187 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | 350.00 | | 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | 3 733.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 860.00 | 286 292.00 | | 266 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 275.00 | 291 344.00 | | 299 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 414.00 | -5 053.00 | | -32 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 486.00 | 2 073.00 | | 49 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 486.00 | 2 073.00 | | 49 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
UX Autres créances clients | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 546.00 | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 3 590.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 17 087.00 | 16 884.00 | | 17 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 192.00 | 14 418.00 | | 14 192.00 |
YT Sous‐traitance | 34 198.00 | 26 080.00 | | 34 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 1 546.00 | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 152.00 | 23 157.00 | | 25 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 919.00 | 15 366.00 | | 13 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 770.00 | 60 973.00 | | 70 770.00 |