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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 173.00 | 46 543.00 | 3 630.00 | 50 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 350.00 | 57 720.00 | 3 630.00 | 61 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 529.00 | | 116 529.00 | 116 529.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 018.00 | | 122 018.00 | 122 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 368.00 | 57 720.00 | 125 648.00 | 183 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 48 200.00 | 69 876.00 | | 48 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 871.00 | -21 676.00 | | -11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 36 331.00 | 48 201.00 | | 36 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 1 416.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 8 887.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 32 471.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 223.00 | 17 145.00 | | 23 223.00 |
EA Autres dettes | 56 301.00 | 53 208.00 | | 56 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 318.00 | 113 127.00 | | 89 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 648.00 | 161 328.00 | | 125 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 318.00 | 113 127.00 | | 89 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 503.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 547.00 | | 325 547.00 | 325 547.00 |
FD Production vendue biens | 252 161.00 | | 252 161.00 | 252 161.00 |
FG Production vendue services | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 337.00 | | 372 337.00 | 372 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 805.00 | 10 434.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 827.00 | 287 589.00 | | 384 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 698.00 | 309 265.00 | | 396 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 871.00 | -21 676.00 | | -11 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 360.00 | | 1 990.00 | 59 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 360.00 | | 1 990.00 | 59 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 382.00 | 3 338.00 | | 54 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 382.00 | 3 338.00 | | 54 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
UX Autres créances clients | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913.00 | | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 1 599.00 | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 270.00 | 2 362.00 | | 2 270.00 |
ST Autres comptes | 21 313.00 | 16 122.00 | | 21 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 851.00 | 14 851.00 | | 13 851.00 |
YT Sous‐traitance | 44 674.00 | 44 586.00 | | 44 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 350.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | 1 599.00 | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 149.00 | 187 845.00 | | 38 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 148.00 | 79 804.00 | | 30 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 109.00 | 78 271.00 | | 82 109.00 |