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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 066.00 | 34 956.00 | 19 110.00 | 54 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 403.00 | 47 725.00 | 7 677.00 | 55 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 969.00 | 82 681.00 | 143 288.00 | 225 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 546.00 | 37 882.00 | 386 664.00 | 424 546.00 |
BZ Autres créances | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
CF Disponibilités | 373 624.00 | | 373 624.00 | 373 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 658.00 | 37 882.00 | 818 776.00 | 856 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 627.00 | 120 563.00 | 962 064.00 | 1 082 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 300 341.00 | | | 300 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 157.00 | | | 106 157.00 |
DL TOTAL (I) | 554 998.00 | | | 554 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 529.00 | | | 303 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 066.00 | | | 407 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 064.00 | | | 962 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 066.00 | | | 407 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 024.00 | 11 858.00 | | 26 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 024.00 | 11 858.00 | | 26 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 024.00 | 11 858.00 | | 26 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 529.00 | 303 529.00 | | 303 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 534.00 | 437 728.00 | 49 806.00 | 487 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 066.00 | 407 066.00 | | 407 066.00 |