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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 385.00 | 52 709.00 | 5 676.00 | 58 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 360.00 | 53 828.00 | 2 532.00 | 56 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 245.00 | 106 537.00 | 124 708.00 | 231 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 240.00 | 37 882.00 | 529 359.00 | 567 240.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CF Disponibilités | 475 988.00 | | 475 988.00 | 475 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 086.00 | 37 882.00 | 1 017 205.00 | 1 055 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 331.00 | 144 418.00 | 1 141 913.00 | 1 286 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 155 255.00 | | | 155 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
DL TOTAL (I) | 628 291.00 | | | 628 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 486.00 | | | 345 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 622.00 | | | 513 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 913.00 | | | 1 141 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 812.00 | | | 485 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 091.00 | 10 446.00 | | 96 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 091.00 | 10 446.00 | | 96 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 486.00 | 345 486.00 | | 345 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 099.00 | 533 793.00 | 45 306.00 | 579 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 599.00 | 533 793.00 | 49 806.00 | 583 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 622.00 | 513 622.00 | | 513 622.00 |