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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 305.00 | 45 459.00 | 10 845.00 | 56 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 360.00 | 50 631.00 | 5 729.00 | 56 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 165.00 | 96 091.00 | 133 074.00 | 229 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 313.00 | 37 882.00 | 446 432.00 | 484 313.00 |
BZ Autres créances | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CF Disponibilités | 240 883.00 | | 240 883.00 | 240 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 522.00 | 37 882.00 | 729 641.00 | 767 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 687.00 | 133 972.00 | 862 715.00 | 996 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DL TOTAL (I) | 557 255.00 | | | 557 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503.00 | | | 218 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 460.00 | | | 305 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 715.00 | | | 862 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 460.00 | | | 305 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 681.00 | 6 580.00 | | 82 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 681.00 | 6 580.00 | | 82 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 503.00 | 218 503.00 | | 218 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 639.00 | 526 639.00 | | 526 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 139.00 | 526 639.00 | 4 500.00 | 531 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 460.00 | 305 460.00 | | 305 460.00 |