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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 387.00 | 33 926.00 | 104 461.00 | 138 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 387.00 | 33 926.00 | 104 461.00 | 138 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
084 Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
110 Total général Actif | 178 663.00 | 33 926.00 | 144 737.00 | 178 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
252 Charges sociales | 790.00 | | | 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 850.00 | | | 6 850.00 |