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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 839.00 | 55 318.00 | 99 521.00 | 154 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 839.00 | 55 318.00 | 99 521.00 | 154 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 695.00 | 2 209.00 | 35 486.00 | 37 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 357.00 | 2 209.00 | 73 147.00 | 75 357.00 |
110 Total général Actif | 230 196.00 | 57 528.00 | 172 668.00 | 230 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
222 Production stockée | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 863.00 | | | 167 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 538.00 | | | 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 563.00 | | | 563.00 |