| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 151.00 | 45 267.00 | 102 884.00 | 148 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 151.00 | 45 267.00 | 102 884.00 | 148 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 270.00 | 563.00 | 27 707.00 | 28 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
084 Disponibilités | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 349.00 | 563.00 | 61 786.00 | 62 349.00 |
110 Total général Actif | 210 501.00 | 45 830.00 | 164 671.00 | 210 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 040.00 | | | 178 040.00 |
222 Production stockée | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
252 Charges sociales | 379.00 | | | 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 563.00 | | | 563.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 111.00 | | | 172 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 563.00 | | | 563.00 |