| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 633.00 | 38 932.00 | 86 701.00 | 125 633.00 |
040 Immobilisations financières | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 765.00 | 38 932.00 | 371 833.00 | 410 765.00 |
072 Créances – Autres | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 249 753.00 | | 249 753.00 | 249 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
110 Total général Actif | 716 044.00 | 38 932.00 | 677 112.00 | 716 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 239 970.00 | | | 1 239 970.00 |
230 Autres produits | 922.00 | | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 240 892.00 | | | 1 240 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 633 565.00 | | | 633 565.00 |
242 Autres charges externes. | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 605.00 | | | 143 605.00 |
252 Charges sociales | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 102.00 | | | 958 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 282 790.00 | | | 282 790.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 586.00 | | | 202 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 559.00 | | | 379 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |