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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 760.00 | 19 885.00 | 18 875.00 | 38 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 078.00 | 86 174.00 | 73 904.00 | 160 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 970.00 | 106 059.00 | 377 911.00 | 483 970.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 731.00 | | 527 731.00 | 527 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 569.00 | | 556 569.00 | 556 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 540.00 | 106 059.00 | 934 480.00 | 1 040 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 418 768.00 | 335 793.00 | | 418 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 602.00 | 282 975.00 | | 299 602.00 |
DL TOTAL (I) | 723 870.00 | 624 268.00 | | 723 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 482.00 | 22 578.00 | | 56 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 253.00 | 77 111.00 | | 55 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 307.00 | 82 630.00 | | 36 307.00 |
EA Autres dettes | 62 567.00 | 106 956.00 | | 62 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 610.00 | 289 273.00 | | 210 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 480.00 | 913 541.00 | | 934 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 129.00 | | 82 842.00 | 401 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 997.00 | | 82 842.00 | 115 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 984.00 | 33 075.00 | | 72 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 984.00 | 33 075.00 | | 72 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 970.00 | 48 970.00 | 19.00 | 48 970.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 611.00 | 210 611.00 | | 210 611.00 |