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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 11 776.00 | 2 729.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 492.00 | 61 208.00 | 40 283.00 | 101 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 129.00 | 72 984.00 | 328 145.00 | 401 129.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 561 901.00 | | 561 901.00 | 561 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 397.00 | | 585 397.00 | 585 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 525.00 | 72 984.00 | 913 541.00 | 986 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 793.00 | 267 712.00 | | 335 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 975.00 | 168 081.00 | | 282 975.00 |
DL TOTAL (I) | 624 268.00 | 441 293.00 | | 624 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 578.00 | 30 754.00 | | 22 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 44 578.00 | | 77 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 630.00 | 38 481.00 | | 82 630.00 |
EA Autres dettes | 106 956.00 | 151 394.00 | | 106 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 273.00 | 265 206.00 | | 289 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 541.00 | 706 499.00 | | 913 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 273.00 | 265 206.00 | | 289 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 765.00 | | 8 364.00 | 392 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 633.00 | | 8 364.00 | 107 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 591.00 | 16 393.00 | | 56 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 591.00 | 16 393.00 | | 56 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 273.00 | 289 273.00 | | 289 273.00 |