| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 944.00 | 8 761.00 | 65 183.00 | 73 944.00 |
AX Avances et acomptes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 482.00 | 8 879.00 | 82 603.00 | 91 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 264.00 | 20 086.00 | 245 178.00 | 265 264.00 |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 288.00 | 20 086.00 | 351 202.00 | 371 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 770.00 | 28 965.00 | 433 804.00 | 462 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 843.00 | 119.00 | 725.00 | 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 252.00 | 43 728.00 | | 95 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 361.00 | 71 524.00 | | 78 361.00 |
DL TOTAL (I) | 184 613.00 | 126 252.00 | | 184 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 512.00 | 27 241.00 | | 12 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 328.00 | 35 516.00 | | 134 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 001.00 | 66 698.00 | | 68 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 832.00 | 129 456.00 | | 247 832.00 |
ED (V) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 804.00 | 255 902.00 | | 433 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 287 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 596.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -501.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 374.00 | 23 105.00 | | 21 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 745.00 | 927 585.00 | | 1 315 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 384.00 | 856 061.00 | | 1 237 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 361.00 | 71 524.00 | | 78 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 621.00 | | 79 362.00 | 15 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 13 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 91 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 121.00 | | 66 143.00 | 12 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 13 218.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 6 066.00 | 8 761.00 | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 6 066.00 | 8 761.00 | 2 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 265 264.00 | 265 264.00 | | 265 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 7 449.00 | 16 551.00 | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 698.00 | 280 323.00 | 12 375.00 | 292 698.00 |