| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 098.00 | 59 155.00 | 131 943.00 | 191 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 372.00 | 59 345.00 | 148 026.00 | 207 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 203.00 | 7 336.00 | 317 867.00 | 325 203.00 |
BZ Autres créances | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CF Disponibilités | 479 707.00 | | 479 707.00 | 479 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 388.00 | 7 336.00 | 823 052.00 | 830 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 761.00 | 66 681.00 | 971 079.00 | 1 037 761.00 |
CU Autres participations | 843.00 | 190.00 | 653.00 | 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 390.00 | | | 258 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
DL TOTAL (I) | 463 170.00 | | | 463 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 660.00 | | | 278 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 687.00 | | | 507 687.00 |
ED (V) | 220.00 | | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 079.00 | | | 971 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 890.00 | | | 442 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 461.00 | 2 503 991.00 | 3 218 452.00 | 714 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 461.00 | 2 503 991.00 | 3 218 452.00 | 714 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 19 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 314.00 | | | 3 256 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 534.00 | | | 3 062 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 313.00 | | 87 527.00 | 122 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 16 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 207 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 191 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 094.00 | | 84 374.00 | 109 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | 3 153.00 | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 060.00 | 29 947.00 | 1 852.00 | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060.00 | 29 947.00 | 1 852.00 | 31 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
6T Sur comptes clients | 17 304.00 | 7 336.00 | 17 304.00 | 17 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 17 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 571.00 | 7 526.00 | 17 571.00 | 17 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 633.00 | 7 526.00 | 17 633.00 | 17 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | 17 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 660.00 | 278 660.00 | | 278 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
UX Autres créances clients | 307 596.00 | 307 596.00 | | 307 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 106.00 | 24 309.00 | 64 797.00 | 89 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VP Divers | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 111.00 | 350 681.00 | 15 429.00 | 366 111.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 687.00 | 442 890.00 | 64 797.00 | 507 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
ST Autres comptes | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
YT Sous‐traitance | 2 219 320.00 | | | 2 219 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 522 703.00 | | | 2 522 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |