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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 2 253 268.00 | 59 774.00 | 2 193 494.00 | 2 253 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 918 911.00 | | 918 911.00 | 918 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 180.00 | 59 774.00 | 3 502 406.00 | 3 562 180.00 |
BZ Autres créances | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
CF Disponibilités | 6 402 653.00 | | 6 402 653.00 | 6 402 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 182.00 | | 6 516 182.00 | 6 516 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 362.00 | 59 774.00 | 10 018 588.00 | 10 078 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 772.00 | | | -303 772.00 |
DL TOTAL (I) | -302 772.00 | | | -302 772.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 132.00 | | | 318 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321 360.00 | | | 10 321 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 018 588.00 | | | 10 018 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 210.00 | | | 381 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 772.00 | | | -303 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 562 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 132.00 | 36 540.00 | | 318 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 321 360.00 | 39 768.00 | | 10 321 360.00 |