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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 2 253 268.00 | 285 101.00 | 1 968 167.00 | 2 253 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 561 019.00 | | 5 561 019.00 | 5 561 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 204 288.00 | 285 101.00 | 7 919 187.00 | 8 204 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BZ Autres créances | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
CF Disponibilités | 2 294 837.00 | | 2 294 837.00 | 2 294 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 521.00 | | 2 486 521.00 | 2 486 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 809.00 | 285 101.00 | 10 405 708.00 | 10 690 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 037.00 | | | -651 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 692.00 | | | -302 692.00 |
DL TOTAL (I) | -952 730.00 | | | -952 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 144.00 | | | 839 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 483.00 | | | 510 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 358 438.00 | | | 11 358 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 405 708.00 | | | 10 405 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 294.00 | | | 519 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 093.00 | | | 462 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 692.00 | | | -302 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 904.00 | | 1 444 384.00 | 6 759 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 204 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 204 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 759 904.00 | | 1 444 384.00 | 6 759 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 438.00 | 112 663.00 | | 172 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 438.00 | 112 663.00 | | 172 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 145.00 | 1.00 | | 839 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 484.00 | 510 484.00 | | 510 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 684.00 | 191 684.00 | | 191 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 358 439.00 | 519 295.00 | | 11 358 439.00 |