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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 2 253 268.00 | 172 437.00 | 2 080 830.00 | 2 253 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 116 635.00 | | 4 116 635.00 | 4 116 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 904.00 | 172 437.00 | 6 587 466.00 | 6 759 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
BZ Autres créances | 1 904 558.00 | | 1 904 558.00 | 1 904 558.00 |
CF Disponibilités | 1 395 879.00 | | 1 395 879.00 | 1 395 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 901.00 | | 3 351 901.00 | 3 351 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 805.00 | 172 437.00 | 9 939 368.00 | 10 111 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 772.00 | | | -303 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 265.00 | | | -347 265.00 |
DL TOTAL (I) | -650 037.00 | | | -650 037.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 172.00 | | | 575 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 589 405.00 | | | 10 589 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 368.00 | | | 9 939 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 525.00 | | | 502 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 265.00 | | | -347 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 180.00 | | 3 197 724.00 | 3 562 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 759 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 759 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 180.00 | | 3 197 724.00 | 3 562 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774.00 | 112 663.00 | | 59 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | 112 663.00 | | 59 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 172.00 | 36 540.00 | | 575 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904 559.00 | 1 904 559.00 | | 1 904 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 022.00 | 1 956 022.00 | | 1 956 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 589 406.00 | 50 774.00 | | 10 589 406.00 |