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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 3 538.00 | 21 212.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 837.00 | 3 538.00 | 22 299.00 | 25 837.00 |
BT Marchandises | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 535.00 | 3 538.00 | 117 997.00 | 121 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | -1 373.00 | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 987.00 | -373.00 | | 7 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 808.00 | 29 865.00 | | 37 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 010.00 | 29 865.00 | | 110 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 997.00 | 29 491.00 | | 117 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 010.00 | 29 865.00 | | 110 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 202.00 | | 133 202.00 | 133 202.00 |
FG Production vendue services | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 682.00 | | 240 682.00 | 240 682.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 686.00 | | | 240 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 325.00 | 1 373.00 | | 232 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | -1 373.00 | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 1 887.00 | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 750.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 3 077.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 3 077.00 | | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VC Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
ST Autres comptes | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
YT Sous‐traitance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 411.00 | 152.00 | | 26 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 827.00 | | | 60 827.00 |