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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 6 688.00 | 18 062.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 837.00 | 6 688.00 | 19 149.00 | 25 837.00 |
BT Marchandises | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 693.00 | 5 000.00 | 61 693.00 | 66 693.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 113.00 | 5 000.00 | 91 113.00 | 96 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 950.00 | 11 688.00 | 110 262.00 | 121 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 887.00 | -1 373.00 | | 6 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 261.00 | 8 361.00 | | 5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 17 248.00 | 7 987.00 | | 17 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 447.00 | 37 808.00 | | 30 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 43 657.00 | | 21 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 113.00 | 22 269.00 | | 17 113.00 |
EA Autres dettes | 24 384.00 | 6 276.00 | | 24 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 014.00 | 110 010.00 | | 93 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 262.00 | 117 997.00 | | 110 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 014.00 | 110 010.00 | | 93 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 657.00 | | 353 657.00 | 353 657.00 |
FG Production vendue services | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 532.00 | | 413 532.00 | 413 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 70.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 70.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -70.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 126.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 966.00 | 240 686.00 | | 414 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 705.00 | 232 325.00 | | 409 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 261.00 | 8 361.00 | | 5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 3 150.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 3 150.00 | | 3 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VI Groupe et associés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 328.00 | 894.00 | | 17 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 716.00 | 2 835.00 | | 3 716.00 |
ST Autres comptes | 30 342.00 | 20 616.00 | | 30 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 685.00 | 31 802.00 | | 31 685.00 |
YT Sous‐traitance | 15 004.00 | 5 574.00 | | 15 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 374.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 698.00 | 1 268.00 | | 17 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 713.00 | 33 504.00 | | 31 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 578.00 | 26 411.00 | | 58 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 967.00 | 60 827.00 | | 80 967.00 |