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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 964.00 | 10 026.00 | 16 938.00 | 26 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 011.00 | 10 026.00 | 18 985.00 | 29 011.00 |
BT Marchandises | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
BZ Autres créances | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 886.00 | 10 026.00 | 116 860.00 | 126 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
DH Report à nouveau | | 6 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 749.00 | 5 261.00 | | -31 749.00 |
DL TOTAL (I) | -14 501.00 | 17 248.00 | | -14 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 360.00 | 30 447.00 | | 29 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 540.00 | 21 070.00 | | 31 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 985.00 | 17 113.00 | | 26 985.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 24 384.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 361.00 | 93 014.00 | | 131 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 860.00 | 110 262.00 | | 116 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 361.00 | 93 014.00 | | 131 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 720.00 | | 222 720.00 | 222 720.00 |
FG Production vendue services | 116 713.00 | | 116 713.00 | 116 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 433.00 | | 339 433.00 | 339 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 2 650.00 | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 2 650.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 737.00 | -2 650.00 | | -10 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 284.00 | 414 966.00 | | 374 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 033.00 | 409 705.00 | | 406 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 749.00 | 5 261.00 | | -31 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 837.00 | | 3 174.00 | 25 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | | 2 214.00 | 24 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 960.00 | 1 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688.00 | 3 338.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | 3 338.00 | | 6 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VP Divers | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 476.00 | 17 328.00 | | 12 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | 3 716.00 | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 36 314.00 | 30 342.00 | | 36 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 419.00 | 31 685.00 | | 41 419.00 |
YT Sous‐traitance | 7 624.00 | 15 004.00 | | 7 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 221.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 370.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 476.00 | 17 698.00 | | 12 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 001.00 | 31 713.00 | | 54 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 126.00 | 58 578.00 | | 40 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 585.00 | 80 967.00 | | 90 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |