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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 088.00 | | 717 088.00 | 717 088.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 833.00 | | 299 833.00 | 299 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DG Autres réserves | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 062.00 | 129 904.00 | | 94 062.00 |
DL TOTAL (I) | 488 965.00 | 394 904.00 | | 488 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 593.00 | 445 134.00 | | 382 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 363.00 | 13 363.00 | | 113 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 4 050.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EA Autres dettes | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 956.00 | 462 547.00 | | 527 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 921.00 | 857 450.00 | | 1 016 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 088.00 | | | 717 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 088.00 | | | 717 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 593.00 | 63 376.00 | 258 554.00 | 382 593.00 |
VI Groupe et associés | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 088.00 | 80 000.00 | 2 088.00 | 82 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 956.00 | 208 740.00 | 258 554.00 | 527 956.00 |