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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 088.00 | | 717 088.00 | 717 088.00 |
BZ Autres créances | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 294 488.00 | | 294 488.00 | 294 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 488.00 | | 484 488.00 | 484 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 576.00 | | 1 201 576.00 | 1 201 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 11 198.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 426 201.00 | 182 567.00 | | 426 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 189.00 | 285 436.00 | | 183 189.00 |
DL TOTAL (I) | 900 890.00 | 744 201.00 | | 900 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 695.00 | 319 448.00 | | 255 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 686.00 | 364 439.00 | | 300 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 576.00 | 1 108 640.00 | | 1 201 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 506.00 | 108 934.00 | | 109 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 680.00 | 291 238.00 | | 190 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491.00 | 5 802.00 | | 7 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 189.00 | 285 436.00 | | 183 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 088.00 | | | 717 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 088.00 | | | 717 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 695.00 | 64 515.00 | 191 180.00 | 255 695.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 088.00 | 190 000.00 | 2 088.00 | 192 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 686.00 | 109 506.00 | 191 180.00 | 300 686.00 |