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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 170.00 | 11 801.00 | 37 369.00 | 49 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 980 301.00 | 14 301.00 | 21 966 000.00 | 21 980 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 531.00 | | 2 327 531.00 | 2 327 531.00 |
BZ Autres créances | 7 326 288.00 | | 7 326 288.00 | 7 326 288.00 |
CF Disponibilités | 246 574.00 | | 246 574.00 | 246 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 946 501.00 | | 9 946 501.00 | 9 946 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 118 077.00 | 14 301.00 | 32 103 776.00 | 32 118 077.00 |
CU Autres participations | 21 928 631.00 | | 21 928 631.00 | 21 928 631.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 275.00 | | 191 275.00 | 191 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 920.00 | | | -330 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 325.00 | | | 510 325.00 |
DK Provisions réglementées | 330 920.00 | | | 330 920.00 |
DL TOTAL (I) | 16 510 325.00 | | | 16 510 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 462 849.00 | | | 13 462 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 952.00 | | | 360 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 924.00 | | | 1 768 924.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 593 451.00 | | | 15 593 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 103 776.00 | | | 32 103 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 770.00 | | 1 857 059.00 | 1 839 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 770.00 | | 1 857 059.00 | 1 839 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 289.00 | | | -16 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 100.00 | | | 2 835 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 775.00 | | | 2 324 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 325.00 | | | 510 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 008 640.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 339.00 | 21 980 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 346.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 993.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 770.00 | 2 469.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 469.00 | 2 469.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 801.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 330 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 952.00 | 360 952.00 | | 360 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 204.00 | 717 204.00 | | 717 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 996.00 | 595 996.00 | | 595 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 531.00 | 2 327 531.00 | | 2 327 531.00 |
VB T. V. A. | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VC Groupe et associés | 6 420 778.00 | 6 420 778.00 | | 6 420 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 450 000.00 | 1 650 000.00 | 6 600 000.00 | 13 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796 574.00 | 796 574.00 | | 796 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 927.00 | 9 699 927.00 | | 9 699 927.00 |
VW T.V.A. | 367 954.00 | 367 954.00 | | 367 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 593 451.00 | 3 793 451.00 | 6 600 000.00 | 15 593 451.00 |