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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 170.00 | 31 469.00 | 17 701.00 | 49 170.00 |
BF Prêts | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 116 542.00 | 33 969.00 | 22 082 573.00 | 22 116 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 547.00 | | 3 594 547.00 | 3 594 547.00 |
BZ Autres créances | 3 477 846.00 | | 3 477 846.00 | 3 477 846.00 |
CF Disponibilités | 164 260.00 | | 164 260.00 | 164 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 299 648.00 | | 7 299 648.00 | 7 299 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 552 815.00 | 33 969.00 | 29 518 846.00 | 29 552 815.00 |
CU Autres participations | 21 969 039.00 | | 21 969 039.00 | 21 969 039.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 625.00 | | 136 625.00 | 136 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 978.00 | 25 517.00 | | 70 978.00 |
DH Report à nouveau | 263 493.00 | | | 263 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 781.00 | 909 219.00 | | 572 781.00 |
DK Provisions réglementées | 330 920.00 | 330 920.00 | | 330 920.00 |
DL TOTAL (I) | 17 238 172.00 | 17 265 656.00 | | 17 238 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 067 716.00 | 11 809 907.00 | | 10 067 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 260.00 | 362 803.00 | | 352 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 698.00 | 2 345 670.00 | | 1 860 698.00 |
EA Autres dettes | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 280 674.00 | 14 519 049.00 | | 12 280 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 518 846.00 | 31 784 705.00 | | 29 518 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 689 408.00 | 101 629.00 | 4 791 037.00 | 4 689 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 408.00 | 101 629.00 | 4 791 037.00 | 4 689 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 159.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 171.00 | | | 345 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 171.00 | | | 345 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 603.00 | 28 188.00 | | 319 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 603.00 | 28 188.00 | | 319 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 568.00 | -28 188.00 | | 25 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 506.00 | -215 691.00 | | -62 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 649.00 | 6 164 413.00 | | 5 809 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 868.00 | 5 255 193.00 | | 5 236 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 781.00 | 909 219.00 | | 572 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 095 709.00 | 50 000.00 | | 22 095 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 167.00 | 22 064 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 167.00 | 22 116 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 044 039.00 | 50 000.00 | | 22 044 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 135.00 | 9 834.00 | | 24 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 9 834.00 | | 21 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 920.00 | | | 330 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 920.00 | | | 330 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 260.00 | 352 260.00 | | 352 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 668.00 | 666 668.00 | | 666 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 301.00 | 532 301.00 | | 532 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UP Prêts | 95 833.00 | 50 000.00 | 45 833.00 | 95 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 547.00 | 3 594 547.00 | | 3 594 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VB T. V. A. | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VC Groupe et associés | 3 232 684.00 | 3 232 684.00 | | 3 232 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 058 484.00 | 1 650 000.00 | 6 600 000.00 | 10 058 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 221.00 | 7 185 387.00 | 45 833.00 | 7 231 221.00 |
VW T.V.A. | 575 809.00 | 575 809.00 | | 575 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 674.00 | 3 872 190.00 | 6 600 000.00 | 12 280 674.00 |