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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 170.00 | 21 635.00 | 27 535.00 | 49 170.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 095 709.00 | 24 135.00 | 22 071 574.00 | 22 095 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 172.00 | | 3 172 172.00 | 3 172 172.00 |
BZ Autres créances | 6 138 449.00 | | 6 138 449.00 | 6 138 449.00 |
CF Disponibilités | 199 568.00 | | 199 568.00 | 199 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 549 181.00 | | 9 549 181.00 | 9 549 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 808 840.00 | 24 135.00 | 31 784 705.00 | 31 808 840.00 |
CU Autres participations | 21 969 039.00 | | 21 969 039.00 | 21 969 039.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DH Report à nouveau | | -330 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 219.00 | 510 325.00 | | 909 219.00 |
DK Provisions réglementées | 330 920.00 | 330 920.00 | | 330 920.00 |
DL TOTAL (I) | 17 265 656.00 | 16 510 325.00 | | 17 265 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809 907.00 | 13 462 849.00 | | 11 809 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 803.00 | 360 952.00 | | 362 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 670.00 | 1 768 924.00 | | 2 345 670.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 726.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 519 049.00 | 15 593 451.00 | | 14 519 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 784 705.00 | 32 103 776.00 | | 31 784 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 240 789.00 | 70 543.00 | 5 311 332.00 | 5 240 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 789.00 | 70 543.00 | 5 311 332.00 | 5 240 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 159.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 188.00 | 16 289.00 | | 28 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 188.00 | 16 289.00 | | 28 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 188.00 | -16 289.00 | | -28 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 691.00 | | | -215 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 413.00 | 2 835 100.00 | | 6 164 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 193.00 | 2 324 775.00 | | 5 255 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 219.00 | 510 325.00 | | 909 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 980 301.00 | 100 000.00 | 40 408.00 | 21 980 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 22 044 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 22 095 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928 631.00 | 100 000.00 | 40 408.00 | 21 928 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 301.00 | 9 834.00 | | 14 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 9 834.00 | | 11 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 920.00 | | | 330 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 920.00 | | | 330 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 803.00 | 362 803.00 | | 362 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 919.00 | 608 919.00 | | 608 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 907.00 | 662 907.00 | | 662 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 33 333.00 | 41 667.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 172.00 | 3 172 172.00 | | 3 172 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VB T. V. A. | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VC Groupe et associés | 5 828 810.00 | 5 828 810.00 | | 5 828 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 800 000.00 | 1 650 000.00 | 6 600 000.00 | 11 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 620.00 | 222 620.00 | | 222 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424 613.00 | 9 382 946.00 | 41 667.00 | 9 424 613.00 |
VW T.V.A. | 962 541.00 | 962 541.00 | | 962 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 519 049.00 | 4 369 049.00 | 6 600 000.00 | 14 519 049.00 |