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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 231.00 | 29 891.00 | 59 340.00 | 89 231.00 |
AP Constructions | 1 728 281.00 | 212 537.00 | 1 515 743.00 | 1 728 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 674.00 | 147 363.00 | 225 311.00 | 372 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 658.00 | 389 791.00 | 1 918 867.00 | 2 308 658.00 |
BP En cours de production de services | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 432.00 | | 510 432.00 | 510 432.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 605.00 | | 600 605.00 | 600 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 263.00 | 389 791.00 | 2 519 472.00 | 2 909 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DL TOTAL (I) | 734 056.00 | | | 734 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 205.00 | | | 1 485 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 602.00 | | | 192 602.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 415.00 | | | 1 785 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 472.00 | | | 2 519 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 827.00 | | | 474 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 561.00 | | 119 112.00 | 2 254 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 015.00 | 2 308 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 977.00 | 135 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 038.00 | 2 100 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 265.00 | | 21 440.00 | 160 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 321.00 | | 97 672.00 | 2 022 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 867.00 | 122 722.00 | 54 798.00 | 321 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 625.00 | 37 025.00 | 35 760.00 | 28 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 242.00 | 85 696.00 | 19 038.00 | 293 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
UX Autres créances clients | 510 432.00 | 510 432.00 | | 510 432.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 158.00 | 178 963.00 | 447 828.00 | 1 401 158.00 |
VI Groupe et associés | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 379.00 | 557 404.00 | 71 975.00 | 629 379.00 |
VW T.V.A. | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 415.00 | 474 827.00 | 536 222.00 | 1 785 415.00 |