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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 144 000.00 | 1 456 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 715.00 | 109 556.00 | 202 159.00 | 311 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 412.00 | 253 556.00 | 1 735 856.00 | 1 989 412.00 |
BP En cours de production de services | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 616.00 | | 404 616.00 | 404 616.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 205 776.00 | | 205 776.00 | 205 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 241.00 | | 657 241.00 | 657 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 654.00 | 253 556.00 | 2 393 097.00 | 2 646 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
DL TOTAL (I) | 769 795.00 | | | 769 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 372.00 | | | 1 407 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 469.00 | | | 196 469.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 301.00 | | | 1 623 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 097.00 | | | 2 393 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 973.00 | | | 352 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 712.00 | | 1 201 712.00 | 1 201 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 712.00 | | 1 201 712.00 | 1 201 712.00 |
FM Production stockée | | | -3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 532.00 | | | -34 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 112.00 | | | 1 202 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 386.00 | | | 1 114 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 835.00 | | 87 380.00 | 2 128 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 775.00 | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 802.00 | 1 989 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 027.00 | 1 911 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 363.00 | | 87 380.00 | 2 010 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 651.00 | 127 312.00 | 186 407.00 | 312 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 651.00 | 127 312.00 | 186 407.00 | 312 651.00 |