| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 176 000.00 | 1 424 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 218.00 | 86 963.00 | 206 254.00 | 293 218.00 |
AX Avances et acomptes | 182 115.00 | | 182 115.00 | 182 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 030.00 | 262 963.00 | 1 890 066.00 | 2 153 030.00 |
BP En cours de production de services | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 144.00 | | 388 144.00 | 388 144.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 817.00 | | 517 817.00 | 517 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 847.00 | 262 963.00 | 2 407 884.00 | 2 670 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
DL TOTAL (I) | 834 254.00 | | | 834 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 435.00 | | | 1 363 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 706.00 | | | 165 706.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 629.00 | | | 1 573 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 884.00 | | | 2 407 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 296.00 | | | 378 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 712.00 | 15 600.00 | 1 276 312.00 | 1 260 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 712.00 | 15 600.00 | 1 276 312.00 | 1 260 712.00 |
FM Production stockée | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 635.00 | |
GE Autres charges | | | 10 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 190.00 | | | -21 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 309.00 | | | 1 279 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 850.00 | | | 1 154 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 413.00 | | 275 846.00 | 1 989 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 229.00 | 2 153 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 229.00 | 2 075 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 716.00 | | 275 846.00 | 1 911 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 557.00 | 121 635.00 | 112 229.00 | 253 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 557.00 | 121 635.00 | 112 229.00 | 253 557.00 |