| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 311.00 | 167 178.00 | 4 133.00 | 171 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 518.00 | 255 537.00 | 21 981.00 | 277 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 749.00 | 425 725.00 | 190 024.00 | 615 749.00 |
BT Marchandises | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 828.00 | 833.00 | 189 994.00 | 190 828.00 |
BZ Autres créances | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CF Disponibilités | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 447.00 | 833.00 | 281 614.00 | 282 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 196.00 | 426 559.00 | 471 638.00 | 898 196.00 |
CU Autres participations | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 239 253.00 | | | 239 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 266 314.00 | | | 266 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 324.00 | | | 205 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 638.00 | | | 471 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 819.00 | | 589 819.00 | 589 819.00 |
FG Production vendue services | 456 818.00 | | 456 818.00 | 456 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 637.00 | | 1 046 637.00 | 1 046 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 808.00 | | | 1 118 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 517.00 | | | 1 108 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 485.00 | | 51 002.00 | 626 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 739.00 | 615 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 739.00 | 448 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 024.00 | | 41 544.00 | 469 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 452.00 | | 9 458.00 | 154 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 863.00 | 28 848.00 | 23 985.00 | 420 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 853.00 | 28 848.00 | 23 985.00 | 417 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 735.00 | 5 388.00 | 3 347.00 | 8 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 189 828.00 | 189 828.00 | | 189 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 734.00 | 26 620.00 | 17 114.00 | 43 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 392.00 | 236 317.00 | 75.00 | 236 392.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 324.00 | 184 863.00 | 20 461.00 | 205 324.00 |