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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 879.00 | 177 718.00 | 47 161.00 | 224 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 623.00 | 277 022.00 | 67 601.00 | 344 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 317.00 | 457 750.00 | 284 566.00 | 742 317.00 |
BT Marchandises | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 660.00 | 4 797.00 | 197 864.00 | 202 660.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 963.00 | 4 797.00 | 305 167.00 | 309 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 280.00 | 462 547.00 | 589 733.00 | 1 052 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
CU Autres participations | 169 730.00 | | 169 730.00 | 169 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 253 215.00 | | | 253 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88.00 | | | -88.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 271 945.00 | | | 271 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 788.00 | | | 317 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 733.00 | | | 589 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 466.00 | | | 284 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 121.00 | | 673 121.00 | 673 121.00 |
FG Production vendue services | 474 644.00 | | 474 644.00 | 474 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 766.00 | | 1 147 766.00 | 1 147 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 025.00 | | | 1 190 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 113.00 | | | 1 190 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88.00 | | | -88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 580.00 | | 55 651.00 | 718 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 914.00 | 742 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 914.00 | 569 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 435.00 | | 58 981.00 | 542 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 135.00 | | -3 330.00 | 173 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 185.00 | 16 729.00 | 7 163.00 | 448 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 175.00 | 16 729.00 | 7 163.00 | 445 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 196 904.00 | 196 904.00 | | 196 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 384.00 | 27 062.00 | 33 322.00 | 60 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 534.00 | 229 704.00 | 5 831.00 | 235 534.00 |
VW T.V.A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 788.00 | 284 466.00 | 33 322.00 | 317 788.00 |