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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 617.00 | 31 486.00 | 24 131.00 | 55 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 650.00 | 46 952.00 | 33 699.00 | 80 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BN En cours de production de biens | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 898.00 | | 195 898.00 | 195 898.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 567.00 | | 230 567.00 | 230 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 218.00 | 46 952.00 | 264 266.00 | 311 218.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 707.00 | -2 662.00 | | 33 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 868.00 | 36 369.00 | | 25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 125 575.00 | 99 707.00 | | 125 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 911.00 | 28 022.00 | | 91 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 742.00 | 24 922.00 | | 32 742.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 691.00 | 52 945.00 | | 138 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 266.00 | 152 651.00 | | 264 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 776.00 | 52 945.00 | | 130 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 177.00 | | 469 177.00 | 469 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 177.00 | | 469 177.00 | 469 177.00 |
FM Production stockée | | | 10 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 1 057.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 1 057.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -1 057.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 773.00 | 364 546.00 | | 472 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 905.00 | 328 177.00 | | 446 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 868.00 | 36 369.00 | | 25 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 535.00 | | 24 115.00 | 56 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 987.00 | | 21 095.00 | 49 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 3 020.00 | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 338.00 | 3 614.00 | | 43 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 338.00 | 3 614.00 | | 43 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 195 898.00 | 195 898.00 | | 195 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 038.00 | 3 122.00 | 7 916.00 | 11 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 738.00 | 225 218.00 | 9 520.00 | 234 738.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 691.00 | 127 776.00 | 7 916.00 | 135 691.00 |