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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 230.00 | 670.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 693.00 | 16 758.00 | 5 935.00 | 22 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 346.00 | 45 242.00 | 16 104.00 | 61 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 807.00 | 62 229.00 | 32 578.00 | 94 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BN En cours de production de biens | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 736.00 | | 142 736.00 | 142 736.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 959.00 | | 194 959.00 | 194 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 765.00 | 62 229.00 | 227 536.00 | 289 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 267.00 | 59 575.00 | | 60 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | 692.00 | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 136 601.00 | 126 267.00 | | 136 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 141.00 | 8 036.00 | | 22 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 35 831.00 | | 39 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 157.00 | 21 835.00 | | 29 157.00 |
EA Autres dettes | | 4 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 936.00 | 73 352.00 | | 90 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 536.00 | 199 619.00 | | 227 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 340.00 | 68 504.00 | | 89 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 333.00 | | 571 333.00 | 571 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 333.00 | | 571 333.00 | 571 333.00 |
FM Production stockée | | | 4 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 607.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 607.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -607.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 513.00 | 475 209.00 | | 575 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 180.00 | 474 517.00 | | 565 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333.00 | 692.00 | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 106.00 | | 6 701.00 | 88 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 538.00 | | 5 501.00 | 78 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | 300.00 | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 055.00 | 8 174.00 | | 54 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 055.00 | 7 944.00 | | 54 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VC Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 768.00 | 3 173.00 | 1 596.00 | 4 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 303.00 | 181 303.00 | | 181 303.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 936.00 | 89 340.00 | 1 596.00 | 90 936.00 |