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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 530.00 | 370.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 693.00 | 18 204.00 | 4 489.00 | 22 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 210.00 | 57 706.00 | 40 504.00 | 98 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 671.00 | 76 440.00 | 55 231.00 | 131 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BN En cours de production de biens | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 114.00 | | 153 114.00 | 153 114.00 |
BZ Autres créances | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CF Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 856.00 | | 211 856.00 | 211 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 527.00 | 76 440.00 | 267 087.00 | 343 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 601.00 | 60 267.00 | | 70 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 834.00 | 10 333.00 | | 26 834.00 |
DL TOTAL (I) | 163 435.00 | 136 601.00 | | 163 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 994.00 | 22 141.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 39 635.00 | | 57 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 29 157.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 652.00 | 90 936.00 | | 103 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 087.00 | 227 536.00 | | 267 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 254.00 | 89 340.00 | | 83 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 293.00 | | 514 293.00 | 514 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 293.00 | | 514 293.00 | 514 293.00 |
FM Production stockée | | | 1 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 930.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 930.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -930.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 383.00 | 575 513.00 | | 535 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 548.00 | 565 180.00 | | 508 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 834.00 | 10 333.00 | | 26 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 807.00 | | 36 864.00 | 94 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 039.00 | | 36 864.00 | 84 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 229.00 | 14 211.00 | | 62 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 300.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 999.00 | 13 911.00 | | 61 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VC Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |