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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 807.00 | | 166 807.00 | 166 807.00 |
AP Constructions | 1 191 720.00 | 20 447.00 | 1 171 273.00 | 1 191 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 665.00 | 9 416.00 | 301 249.00 | 310 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 546.00 | 29 863.00 | 2 042 683.00 | 2 072 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 414.00 | 16 523.00 | 188 892.00 | 205 414.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 339.00 | 16 523.00 | 192 817.00 | 209 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 885.00 | 46 386.00 | 2 235 500.00 | 2 281 885.00 |
CU Autres participations | 403 354.00 | | 403 354.00 | 403 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 768.00 | 167 622.00 | | 368 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 208.00 | | | 202 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
DG Autres réserves | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
DH Report à nouveau | -4 766.00 | -360.00 | | -4 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | -4 406.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 739 864.00 | 332 090.00 | | 739 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 005.00 | | | 1 490 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 882.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 1 430.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 833.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 636.00 | 3 145.00 | | 1 495 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 500.00 | 335 235.00 | | 2 235 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 636.00 | 3 145.00 | | 1 495 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 195.00 | 24 030.00 | | 92 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 775.00 | 28 436.00 | | 87 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420.00 | -4 406.00 | | 4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 072 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 863.00 | | |