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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 807.00 | | 166 807.00 | 166 807.00 |
AP Constructions | 1 191 720.00 | 65 330.00 | 1 126 390.00 | 1 191 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 665.00 | 30 165.00 | 280 500.00 | 310 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 546.00 | 95 495.00 | 1 977 052.00 | 2 072 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 027.00 | 52 345.00 | 160 682.00 | 213 027.00 |
CF Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 450.00 | 52 345.00 | 169 105.00 | 221 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 997.00 | 147 840.00 | 2 146 157.00 | 2 293 997.00 |
CU Autres participations | 403 354.00 | | 403 354.00 | 403 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 768.00 | 368 768.00 | | 368 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 208.00 | 202 208.00 | | 202 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
DG Autres réserves | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
DH Report à nouveau | -346.00 | -4 766.00 | | -346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 401.00 | 4 420.00 | | -34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 705 463.00 | 739 864.00 | | 705 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 027.00 | 1 490 005.00 | | 1 427 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 2 302.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 988.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892.00 | 340.00 | | 7 892.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 694.00 | 1 495 636.00 | | 1 440 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 157.00 | 2 235 500.00 | | 2 146 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 691.00 | 1 495 636.00 | | 78 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 273.00 | 92 195.00 | | 116 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 674.00 | 87 775.00 | | 150 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 401.00 | 4 420.00 | | -34 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 546.00 | | | 2 072 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 192.00 | | | 1 669 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 354.00 | | | 403 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 863.00 | 65 632.00 | | 29 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | 65 632.00 | | 29 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 027.00 | 65 024.00 | 269 789.00 | 1 427 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 694.00 | 78 691.00 | 269 789.00 | 1 440 694.00 |