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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 807.00 | | 166 807.00 | 166 807.00 |
AP Constructions | 1 191 720.00 | 155 095.00 | 1 036 625.00 | 1 191 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 516.00 | 72 483.00 | 251 033.00 | 323 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 397.00 | 227 578.00 | 1 868 819.00 | 2 096 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 459.00 | 9 494.00 | 301 966.00 | 311 459.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 843.00 | 9 494.00 | 307 350.00 | 316 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 240.00 | 237 072.00 | 2 176 168.00 | 2 413 240.00 |
CU Autres participations | 404 354.00 | | 404 354.00 | 404 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 768.00 | 368 768.00 | | 368 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 208.00 | 202 208.00 | | 202 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 210.00 | 16 762.00 | | 19 210.00 |
DG Autres réserves | 164 237.00 | 152 471.00 | | 164 237.00 |
DH Report à nouveau | | -34 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | 48 960.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 764 215.00 | 754 423.00 | | 764 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 190.00 | 1 362 796.00 | | 1 295 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 383.00 | 7 083.00 | | 111 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 4 569.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996.00 | 3 823.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 953.00 | 1 378 271.00 | | 1 411 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 168.00 | 2 132 695.00 | | 2 176 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 763.00 | 81 738.00 | | 1 229 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 027.00 | 158 743.00 | | 127 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 235.00 | 109 783.00 | | 117 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792.00 | 48 960.00 | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 340.00 | | 8 057.00 | 2 088 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 986.00 | | 8 057.00 | 1 673 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 354.00 | | | 414 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 173.00 | 66 405.00 | 227 578.00 | 161 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 173.00 | 66 405.00 | 227 578.00 | 161 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 190.00 | 65 427.00 | 280 622.00 | 1 295 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 656.00 | 2 656.00 | 10 000.00 | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 953.00 | 182 190.00 | 280 622.00 | 1 411 953.00 |