|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 033.00 | | 609 033.00 | 609 033.00 |
AP Constructions | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 843.00 | 225 635.00 | 614 207.00 | 839 843.00 |
BT Marchandises | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 699.00 | 225 635.00 | 716 063.00 | 941 699.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 11 051.00 | 16 471.00 | | 11 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777.00 | -5 420.00 | | -5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 385 829.00 | 391 607.00 | | 385 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 545.00 | 178 916.00 | | 153 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 153.00 | 44 426.00 | | 48 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | 85 623.00 | | 115 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 663.00 | 16 249.00 | | 12 663.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 998.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 234.00 | 326 212.00 | | 330 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 063.00 | 717 819.00 | | 716 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 081.00 | 214 929.00 | | 239 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 066.00 | 35 629.00 | | 33 066.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 771.00 | | 751 771.00 | 751 771.00 |
FG Production vendue services | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 804.00 | | 761 804.00 | 761 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | 620.00 | | 4 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 810.00 | 722 206.00 | | 770 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 587.00 | 727 626.00 | | 776 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 777.00 | -5 420.00 | | -5 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 318.00 | 4 626.00 | | 4 318.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 683.00 | | 160.00 | 839 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 033.00 | | | 609 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | 160.00 | 5 014.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 479.00 | 29 325.00 | 87 269.00 | 120 479.00 |
VI Groupe et associés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 512.00 | 38 352.00 | 160.00 | 38 512.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 234.00 | 239 081.00 | 87 269.00 | 330 234.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
ST Autres comptes | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
YT Sous‐traitance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |