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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
AP Constructions | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 683.00 | 225 635.00 | 614 048.00 | 839 683.00 |
BT Marchandises | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 454.00 | 225 635.00 | 717 819.00 | 943 454.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 16 471.00 | 18 189.00 | | 16 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 420.00 | -1 717.00 | | -5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 391 607.00 | 397 027.00 | | 391 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 916.00 | 174 263.00 | | 178 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | 87 092.00 | | 85 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 249.00 | 25 172.00 | | 16 249.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 994.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 212.00 | 331 948.00 | | 326 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 819.00 | 728 974.00 | | 717 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 929.00 | | | 214 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 055.00 | | 713 055.00 | 713 055.00 |
FG Production vendue services | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 216.00 | | 720 216.00 | 720 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | 2 427.00 | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | 2 427.00 | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992.00 | -2 427.00 | | -3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 206.00 | 748 935.00 | | 722 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 626.00 | 750 652.00 | | 727 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 420.00 | -1 717.00 | | -5 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | 4 305.00 | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 683.00 | | | 839 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 034.00 | | | 609 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 495.00 | 3 141.00 | | 222 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 495.00 | 3 141.00 | | 222 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 287.00 | 32 004.00 | 82 650.00 | 143 287.00 |
VI Groupe et associés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 212.00 | 214 929.00 | 82 650.00 | 326 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
YT Sous‐traitance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |