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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 033.00 | | 609 033.00 | 609 033.00 |
AP Constructions | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 843.00 | 225 635.00 | 614 207.00 | 839 843.00 |
BT Marchandises | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BZ Autres créances | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 932.00 | 225 635.00 | 730 296.00 | 955 932.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 598.00 | | | 379 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | | | 957.00 |
DG Autres réserves | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | -12 494.00 | | | -12 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 395 856.00 | | | 395 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 440.00 | | | 334 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 296.00 | | | 730 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 311.00 | | | 246 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 618.00 | | 849 618.00 | 849 618.00 |
FG Production vendue services | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 604.00 | | 858 604.00 | 858 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 223.00 | | | 866 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 701.00 | | | 843 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966.00 | | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 843.00 | | | 839 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 033.00 | | | 609 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VC Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 745.00 | 24 617.00 | 88 129.00 | 112 745.00 |
VI Groupe et associés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 308.00 | 48 148.00 | 160.00 | 48 308.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 440.00 | 246 311.00 | 88 129.00 | 334 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
ST Autres comptes | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
YT Sous‐traitance | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |