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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170.00 | 10 533.00 | 637.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 911.00 | 57 114.00 | 24 797.00 | 81 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 752.00 | 69 974.00 | 121 778.00 | 191 752.00 |
BT Marchandises | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 777.00 | 1 833.00 | 63 944.00 | 65 777.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 472.00 | 1 260.00 | 304 212.00 | 305 472.00 |
CF Disponibilités | 336 529.00 | | 336 529.00 | 336 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 196.00 | 3 093.00 | 803 103.00 | 806 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 948.00 | 73 067.00 | 924 881.00 | 997 948.00 |
CU Autres participations | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 608 446.00 | 491 595.00 | | 608 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 664.00 | 116 850.00 | | 129 664.00 |
DL TOTAL (I) | 746 495.00 | 616 830.00 | | 746 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 555.00 | 72 738.00 | | 85 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 255.00 | 37 322.00 | | 47 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 931.00 | 30 760.00 | | 27 931.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | 6 708.00 | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 386.00 | 147 528.00 | | 178 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 881.00 | 764 359.00 | | 924 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 120.00 | 147 528.00 | | 177 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 312.00 | | 23 305.00 | 185 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 866.00 | 191 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 866.00 | 95 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 769.00 | | 23 305.00 | 88 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 209.00 | 8 618.00 | 14 852.00 | 76 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 010.00 | 8 618.00 | 14 852.00 | 76 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 801.00 | 7 535.00 | 1 266.00 | 8 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VP Divers | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 386.00 | 177 120.00 | 1 266.00 | 178 386.00 |