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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 570.00 | 12 052.00 | 6 518.00 | 18 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 649.00 | 47 872.00 | 30 777.00 | 78 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 890.00 | 62 252.00 | 133 639.00 | 195 890.00 |
BT Marchandises | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 548.00 | 869.00 | 43 678.00 | 44 548.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 495.00 | | 367 495.00 | 367 495.00 |
CF Disponibilités | 420 322.00 | | 420 322.00 | 420 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 318.00 | 869.00 | 923 449.00 | 924 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 209.00 | 63 121.00 | 1 057 088.00 | 1 120 209.00 |
CU Autres participations | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 738 110.00 | 608 446.00 | | 738 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 859.00 | 129 664.00 | | 109 859.00 |
DL TOTAL (I) | 856 353.00 | 746 495.00 | | 856 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 8 801.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 763.00 | 85 555.00 | | 95 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 47 255.00 | | 59 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 540.00 | 27 931.00 | | 21 540.00 |
EA Autres dettes | | 8 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 735.00 | 178 386.00 | | 200 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 088.00 | 924 881.00 | | 1 057 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 022.00 | 177 120.00 | | 187 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 752.00 | | 22 729.00 | 191 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 591.00 | 195 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 591.00 | 99 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 209.00 | | 22 729.00 | 95 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 974.00 | 10 868.00 | 18 591.00 | 69 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 775.00 | 10 868.00 | 18 591.00 | 69 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 869.00 | 3 093.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 869.00 | 3 093.00 | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 869.00 | 3 093.00 | 3 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 1 833.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 021.00 | 187 021.00 | | 187 021.00 |