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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 070.00 | 10 809.00 | 3 261.00 | 14 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 414.00 | 50 619.00 | 36 796.00 | 87 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 156.00 | 63 755.00 | 136 401.00 | 200 156.00 |
BT Marchandises | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 461.00 | 915.00 | 116 546.00 | 117 461.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 773.00 | 7 630.00 | 462 143.00 | 469 773.00 |
CF Disponibilités | 578 045.00 | | 578 045.00 | 578 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 814.00 | 8 545.00 | 1 234 270.00 | 1 242 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 970.00 | 72 300.00 | 1 370 671.00 | 1 442 970.00 |
CU Autres participations | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 411 309.00 | 256 353.00 | | 411 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 809.00 | 204 956.00 | | 207 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 118.00 | 1 011 309.00 | | 1 169 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 923.00 | 92 917.00 | | 45 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 447.00 | 4 816.00 | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 373.00 | 39 008.00 | | 106 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 852.00 | 91 094.00 | | 38 852.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 4 066.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 552.00 | 231 900.00 | | 201 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 671.00 | 1 243 209.00 | | 1 370 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 432.00 | 25 669.00 | 17 945.00 | 192 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 889.00 | 25 669.00 | 17 945.00 | 95 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 608.00 | 12 092.00 | 17 945.00 | 69 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 409.00 | 12 092.00 | 17 945.00 | 69 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
VI Groupe et associés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 105.00 | 192 105.00 | | 192 105.00 |