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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 335.00 | 195 980.00 | 71 355.00 | 267 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 324.00 | 195 980.00 | 73 344.00 | 269 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
084 Disponibilités | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
110 Total général Actif | 384 855.00 | 195 980.00 | 188 875.00 | 384 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 417.00 | | | 221 417.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
242 Autres charges externes. | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
252 Charges sociales | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
294 Charges financières | 478.00 | | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 999.00 | | | 264 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |