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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 621.00 | 211 275.00 | 54 346.00 | 265 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 610.00 | 211 275.00 | 56 335.00 | 267 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 535.00 | | 122 535.00 | 122 535.00 |
110 Total général Actif | 390 145.00 | 211 275.00 | 178 870.00 | 390 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 675.00 | | | 209 675.00 |
230 Autres produits | 841.00 | | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
252 Charges sociales | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 529.00 | | | 268 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |