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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 215.00 | 18.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 489.00 | 61 290.00 | 192 199.00 | 253 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 903.00 | 44 195.00 | 113 709.00 | 157 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 315.00 | 105 699.00 | 314 615.00 | 420 315.00 |
BN En cours de production de biens | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BT Marchandises | 116 587.00 | | 116 587.00 | 116 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 339.00 | 930.00 | 162 409.00 | 163 339.00 |
BZ Autres créances | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CF Disponibilités | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 330.00 | 930.00 | 396 400.00 | 397 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 645.00 | 106 629.00 | 711 016.00 | 817 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 254.00 | 77 163.00 | | 87 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | 10 092.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 136 921.00 | 136 754.00 | | 136 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 471.00 | 18 512.00 | | 211 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 371.00 | 33 121.00 | | 38 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 131.00 | 110 532.00 | | 229 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 235.00 | 43 277.00 | | 79 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 83 461.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 366.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 094.00 | 289 269.00 | | 574 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 016.00 | 426 023.00 | | 711 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 480.00 | 276 173.00 | | 375 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 883.00 | | 305 489.00 | 276 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 233.00 | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 880.00 | | 303 706.00 | 263 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 1 550.00 | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 700.00 | 38 915.00 | 71 916.00 | 138 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 217.00 | 1 459.00 | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 243.00 | 38 698.00 | 70 457.00 | 137 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 600.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 600.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 600.00 | | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 131.00 | 229 131.00 | | 229 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 774.00 | 12 160.00 | 116 506.00 | 210 774.00 |
VI Groupe et associés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 626.00 | | | 200 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 848.00 | 230 848.00 | | 230 848.00 |
VW T.V.A. | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 094.00 | 375 480.00 | 116 506.00 | 574 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |