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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 678.00 | 72 919.00 | 180 760.00 | 253 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 551.00 | 69 461.00 | 92 091.00 | 161 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 152.00 | 142 612.00 | 281 540.00 | 424 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BN En cours de production de biens | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BT Marchandises | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 756.00 | | 197 756.00 | 197 756.00 |
BZ Autres créances | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
CF Disponibilités | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 329.00 | | 496 329.00 | 496 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 481.00 | 142 612.00 | 777 869.00 | 920 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 421.00 | 87 254.00 | | 87 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 079.00 | 167.00 | | 9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 146 001.00 | 136 921.00 | | 146 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 285.00 | 211 471.00 | | 237 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 941.00 | 38 371.00 | | 47 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 727.00 | 229 131.00 | | 255 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 915.00 | 79 235.00 | | 90 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 868.00 | 574 094.00 | | 631 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 869.00 | 711 016.00 | | 777 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 545.00 | 375 480.00 | | 460 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 928.00 | 100.00 | | 27 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 315.00 | | 28 837.00 | 420 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 424 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 415 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 392.00 | | 28 837.00 | 411 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 699.00 | 58 999.00 | 22 086.00 | 105 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 18.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 484.00 | 58 981.00 | 22 086.00 | 105 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 727.00 | 255 727.00 | | 255 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 197 756.00 | 197 756.00 | | 197 756.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 877.00 | 37 554.00 | 136 573.00 | 208 877.00 |
VI Groupe et associés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 987.00 | 295 987.00 | | 295 987.00 |
VW T.V.A. | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 868.00 | 460 545.00 | 136 573.00 | 631 868.00 |