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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 939.00 | 106 666.00 | 152 274.00 | 258 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 033.00 | 94 151.00 | 71 882.00 | 166 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 135.00 | 201 049.00 | 233 085.00 | 434 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BN En cours de production de biens | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BT Marchandises | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
BZ Autres créances | 235 034.00 | | 235 034.00 | 235 034.00 |
CF Disponibilités | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 831.00 | | 571 831.00 | 571 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 966.00 | 201 049.00 | 804 916.00 | 1 005 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 501.00 | 87 421.00 | | 96 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 397.00 | 9 079.00 | | -39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 106 604.00 | 146 001.00 | | 106 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 671.00 | 237 285.00 | | 391 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 602.00 | 47 941.00 | | 32 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | 255 727.00 | | 156 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 318.00 | 90 915.00 | | 117 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 313.00 | 631 868.00 | | 698 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 916.00 | 777 869.00 | | 804 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 947.00 | 460 545.00 | | 344 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 152.00 | | 9 983.00 | 424 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 229.00 | | 9 743.00 | 415 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 240.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 612.00 | 58 438.00 | | 142 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 379.00 | 58 438.00 | | 142 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 237.00 | 37 871.00 | 314 571.00 | 391 237.00 |
VI Groupe et associés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VP Divers | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 866.00 | 330 866.00 | | 330 866.00 |
VW T.V.A. | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 313.00 | 344 947.00 | 314 571.00 | 698 313.00 |