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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 523.00 | 219.00 | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 034.00 | 48 070.00 | 28 964.00 | 77 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 22 670.00 | 7 801.00 | 30 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 748.00 | 73 264.00 | 76 484.00 | 149 748.00 |
BT Marchandises | 216 879.00 | | 216 879.00 | 216 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 466.00 | 4 504.00 | 79 962.00 | 84 466.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 286.00 | 20.00 | 13 265.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 767.00 | 4 524.00 | 421 242.00 | 425 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 516.00 | 77 788.00 | 497 727.00 | 575 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 081.00 | 74 893.00 | | 81 081.00 |
DH Report à nouveau | | -18 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 362.00 | 29 803.00 | | 43 362.00 |
DL TOTAL (I) | 190 444.00 | 147 081.00 | | 190 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 815.00 | 237 801.00 | | 203 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | 20 027.00 | | 15 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 36 793.00 | | 49 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | 43 950.00 | | 29 628.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 31 861.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 282.00 | 378 034.00 | | 307 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 727.00 | 525 116.00 | | 497 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68.00 | 4 437.00 | | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 4 457.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 816.00 | 104 313.00 | 99 503.00 | 203 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 647.00 | 111 147.00 | 3 500.00 | 114 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 283.00 | 207 780.00 | 99 503.00 | 307 283.00 |